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期货（比特币）
比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。
爆仓概况
上周（6 月 14 日至 6 月 20 日）比特币基本呈现单边下跌的姿态运行，其中周三（6 月 16 日）、周五（6 月 18 日）以及周日（6 月 20 日）均出现了非常明显的价格下跌，比特币在周内一度冲破 41000 美元后跌回至 35000 美元附近。
主要交易平台比特币合约过去一周内爆仓金额总量达到 20 亿美元，其中 6 月 19 日 2:00-3:59 和 6 月 20 日 18:00-19:59 两个时段出现了大规模的集中爆仓，而这两个时间段都是行情在出现第一波快速下跌并短暂横盘后的再度发力下跌，盲目乐观抄底的资金加重了这种「余震下跌」锁造成的冲击，市场在这两个时间段内都出现了超过 1.3 亿美元的集中爆仓。
单一平台表现上来看，6 月 20 日当日 Bybit 单一平台爆仓总量超过 1 亿美元，火币和 OKEx 的爆仓总量相仿，整周都出现了 2000 万美元左右的仓位被强平。
在市场震荡过程中，相比于快速反弹产生的影响而言，下跌所带来的「负面」影响显然更为严重，由此可见合约市场仍处在一个明确的多头主导状况之中。
比特币期货持仓量，来源：Skew
基差
比特币合约的基差数据上非常直观地呈现出了市场的主流情绪，相对远期合约清一色的基差正值给出了一个明显的「反向市场」信号，显示出大多数投资者对于未来的价格预期持相对悲观的态度，认为远期价格将低于近期价格。
比特币已实现波动率，来源：Skew
隐含波动率方面，各个时间维度的隐含波动率在过去一周时间内都保持非常平稳的状态运行，行情虽然出现了一定幅度的下跌，但是相对平缓的市场表现导致市场迟迟没有形成真正意义上的「主流情绪」，隐含波动率的平稳显示出了这种市场纠结的近况。值得一提的是，今天午后一波加速下跌走出后，周级的隐含波动率出现了特别大幅度的蹿升，上周的「平静」看似即将要被打破了。
比特币 PCR，来源：Skew
期权到期情况
本周五将有价值超过 81000 枚比特币的期权到期，其中看涨期权的占比略微占优，按照当前的币价估算，能够最终行权的仓位占比预计非常有限，除了未平仓头寸中比较集中的行权价为 40000 美元的半数看跌期权以外，其他基本零敲碎打，不过这种规模的合约行权对于市场的影响预计非常有限，不必对此做过度解读。
比特币期权到期情况，来源：Skew
